| KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET
A.Ş. |
|
|
| (Tutarlar
milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki
alım gücü ile ifade edilmiştir) |
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Konsolide
(Seri XI No:20 ve 21)
Bağımsız Denetim'den |
|
Geçmiş |
Geçmiş |
| AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO
(Milyon TL) |
30.06.2004 |
30.06.2003 |
| I. DÖNEN VARLIKLAR |
83.898.987 |
0 |
| A. Hazır Değerler |
31.204.063 |
0 |
| 1. Kasa |
28.788 |
0 |
| 2. Bankalar |
31.175.275 |
0 |
| 3. Diğer Hazır Değerler |
0 |
0 |
| B. Menkul Kıymetler |
731.200 |
0 |
| 1. Hisse Senetleri |
209.200 |
0 |
| 2. Özel Kesim Tahvil,
Senet ve Bonoları |
0 |
0 |
| 3. Kamu Kesimi Tahvil,
Senet ve Bonoları |
522.000 |
0 |
| 4. Diğer Menkul Kıymetler |
0 |
0 |
| 5. Menkul Kıymetler
Değer Düşüklüğü Karş.(-) |
0 |
0 |
| C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar |
15.768.042 |
0 |
| 1. Alıcılar |
15.465.278 |
0 |
| 2. Alacak Senetleri |
482.117 |
0 |
| 3. Verilen Depozito ve Teminatlar |
1.951 |
0 |
| 4. Diğer Kısa Vadeli
Ticari Alacaklar |
0 |
0 |
| 5. Alacak Reeskontu (-) |
(10.957) |
0 |
| 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı
(-) |
(170.347) |
0 |
| D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar |
1.457 |
0 |
| 1. Ortaklardan Alacaklar |
0 |
0 |
| 2. İştiraklerden Alacaklar |
0 |
0 |
| 3. Bağlı Ortaklıklardan
Alacaklar |
0 |
0 |
| 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar |
1.457 |
0 |
| 5. Alacak Reeskontu (-) |
0 |
0 |
| 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı
(-) |
0 |
0 |
| E. Stoklar |
30.774.477 |
0 |
| 1. İlk Madde ve Malzeme |
10.077.991 |
0 |
| 2. Yarı Mamüller |
481.713 |
0 |
| 3. Ara Mamüller |
0 |
0 |
| 4. Mamüller |
19.267.693 |
0 |
| 5. Emtia |
435.985 |
0 |
| 6. Diğer Stoklar |
88.345 |
0 |
| 7. Stok Değer Düşüklüğü
Karşılığı (-) |
0 |
0 |
| 8. Verilen Sipariş Avansları |
422.750 |
0 |
| F. Diğer Dönen Varlıklar |
5.419.748 |
0 |
| II. DURAN VARLIKLAR |
78.828.248 |
0 |
| A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar |
6.818 |
0 |
| 1. Alıcılar |
0 |
0 |
| 2. Alacak Senetleri |
0 |
0 |
| 3. Verilen Depozito ve Teminatlar |
6.818 |
0 |
| 4. Diğer Uzun Vadeli
Ticari Alacaklar |
0 |
0 |
| 5. Alacak Reeskontu (-) |
0 |
0 |
| 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı
(-) |
0 |
0 |
| B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar |
0 |
0 |
| 1. Ortaklardan Alacaklar |
0 |
0 |
| 2. İştiraklerden Alacaklar |
0 |
0 |
| 3. Bağlı Ortaklıklardan
Alacaklar |
0 |
0 |
| 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar |
0 |
0 |
| 5. Alacak Reeskontu (-) |
0 |
0 |
| 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı
(-) |
0 |
0 |
| C. Finansal Duran Varlıklar |
20 |
0 |
| 1. Bağlı Menkul Kıymetler |
20 |
0 |
| 2. Bağlı Menkul
Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) |
0 |
0 |
| 3. İştirakler |
0 |
0 |
| 4. İştiraklere Sermaye
Taahhütleri (-) |
0 |
0 |
| 5. İştirakler
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) |
0 |
0 |
| 6. Bağlı Ortaklıklar |
0 |
0 |
| 7. Bağlı Ortaklıklara
Sermaye Taahhütleri (-) |
0 |
0 |
| 8. Bağlı Ortaklıklar
Değer Düşüklüğü Karş. (-) |
0 |
0 |
| 9. Diğer Finansal Duran
Varlıklar |
0 |
0 |
| D. Maddi Duran Varlıklar |
78.243.095 |
0 |
| 1. Arazi ve Arsalar |
11.763.831 |
0 |
| 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri |
4.489.511 |
0 |
| 3. Binalar |
44.177.528 |
0 |
| 4. Makine, Tesis ve Cihazlar |
251.833.667 |
0 |
| 5. Taşıt Araç ve Gereçleri |
1.920.212 |
0 |
| 6. Döşeme ve Demirbaşlar |
8.412.311 |
0 |
| 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar |
8.819 |
0 |
| 8. Birikmiş Amortismanlar (-) |
(245.468.808) |
0 |
| 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar |
857.318 |
0 |
| 10. Verilen Sipariş Avansları |
248.706 |
0 |
| E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
497.799 |
0 |
| 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma
Giderleri |
0 |
0 |
| 2. Haklar |
461.101 |
0 |
| 3. Şerefiye |
0 |
0 |
| 4. Araştırma ve Geliştirme
Giderleri |
0 |
0 |
| 5. Diğer Maddi Olmayan
Duran Varlıklar |
6.718 |
0 |
| 6. Bağlı Ortaklıklar
Pozitif Şerefiyesi (Net) |
6.788.512 |
0 |
| 7. Bağlı Ortaklıklar
Negatif Şerefiyesi (Net) |
(6.758.532) |
|
| F. Diğer Duran Varlıklar |
80.516 |
0 |
|
|
|
| A K T İ F T O P L A M I |
162.727.235 |
0 |
|
|
|
| KARTONSAN KARTON SANAYİ
VE TİCARET A.Ş. |
|
|
| (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004
tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) |
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Konsolide
(Seri XI No:20 ve 21)
Bağımsız Denetim'den |
|
Geçmiş |
Geçmiş |
| AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO
(Milyon TL) |
30.06.2004 |
30.06.2003 |
| I. KISA VADELİ BORÇLAR |
11.754.396 |
0 |
| A. Finansal Borçlar |
1.045.584 |
0 |
| 1. Banka Kredileri |
1.045.584 |
0 |
| 2.
Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri |
0 |
0 |
| 3. Tahvil Anapara
Taksitleri ve Faizleri |
0 |
0 |
| 4. Çıkarılmış Bonolar ve
Senetler |
0 |
0 |
| 5. Diğer Finansal Borçlar |
0 |
0 |
| B. Ticari Borçlar |
3.806.955 |
0 |
| 1. Satıcılar |
3.734.794 |
0 |
| 2. Borç Senetleri |
0 |
0 |
| 3. Alınan Depozito ve Teminatlar |
10.000 |
0 |
| 4. Diğer Ticari Borçlar |
62.161 |
0 |
| 5. Borç Reeskontu (-) |
0 |
0 |
| C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar |
4.351.616 |
0 |
| 1. Ortaklara Borçlar |
60.554 |
0 |
| 2. İştiraklere Borçlar |
0 |
0 |
| 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar |
0 |
0 |
| 4. Ödenecek Giderler |
199.463 |
0 |
| 5. Ödenecek Vergi,
Harç ve Diğer Kesintiler |
2.274.444 |
0 |
| 6. Ertelenen
ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları |
1.817.155 |
0 |
| 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar |
0 |
0 |
| 8. Borç Reeskontu (-) |
0 |
0 |
| D. Alınan Sipariş Avansları |
207.985 |
0 |
| E. Borç ve Gider Karşılıkları |
2.342.256 |
0 |
| 1. Vergi Karşılıkları |
2.053.011 |
0 |
| 2. Diğer Borç ve Gider
Karşılıkları |
289.245 |
0 |
| II. UZUN VADELİ BORÇLAR |
4.955.526 |
0 |
| A. Finansal Borçlar |
0 |
0 |
| 1. Banka Kredileri |
0 |
0 |
| 2. Çıkarılmış Tahviller |
0 |
0 |
| 3. Çıkarılmış Diğer Menkul
Kıymetler |
0 |
0 |
| 4. Diğer Finansal Borçlar |
0 |
0 |
| B. Ticari Borçlar |
0 |
0 |
| 1. Satıcılar |
0 |
0 |
| 2. Borç Senetleri |
0 |
0 |
| 3. Alınan Depozito ve Teminatlar |
0 |
0 |
| 4. Diğer Ticari Borçlar |
0 |
0 |
| 5. Borç Reeskontu (-) |
0 |
0 |
| C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar |
143 |
0 |
| 1. Ortaklara Borçlar |
0 |
0 |
| 2. İştiraklere Borçlar |
0 |
0 |
| 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar |
0 |
0 |
| 4. Ertelenen
ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları |
143 |
0 |
| 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar |
0 |
0 |
| 6. Borç Reeskontu (-) |
0 |
0 |
| D. Alınan Sipariş Avansları |
0 |
0 |
| E. Borç ve Gider Karşılıkları |
4.955.383 |
0 |
| 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları |
4.955.383 |
0 |
| 2. Diğer Borç ve Gider
Karşılıkları |
0 |
0 |
| III. ANA ORTAKLIK DIŞI ÖZSERMAYE |
141.928 |
0 |
| A. Ana Ortaklık Dışı Özsermaye |
141.928 |
0 |
| IV. ÖZ SERMAYE |
145.875.385 |
0 |
| A. Sermaye |
1.662.380 |
0 |
| B. Sermaye Taahhütleri (-) |
0 |
0 |
| C. Emisyon Primi |
7.529 |
0 |
| D. Yeniden Değerleme Değer Artışı |
3.673.603 |
0 |
| 1. Duran Varlıklardaki
Değer Artışı |
0 |
0 |
| 2. İştiraklerdeki Değer Artışı |
0 |
0 |
| 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı |
3.673.603 |
0 |
| E. Yedekler |
36.793.640 |
0 |
| 1. Yasal Yedekler |
3.615.026 |
0 |
| 2. Statü Yedekleri |
0 |
0 |
| 3. Özel Yedekler |
0 |
0 |
| 4. Olağanüstü Yedek |
33.178.614 |
0 |
| 5. Maliyet Artış Fonu |
0 |
0 |
| 6. Serm.Eklenecek
İşt.His.ve Gayr.Satış Kazançları |
0 |
0 |
| 7. Geçmiş Yıl Karı |
0 |
0 |
| F. Net Dönem Karı |
3.892.702 |
0 |
| G. Dönem Zararı (-) |
0 |
0 |
| H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) |
(782.887) |
0 |
| I. Özsermaye Enflasyon
Düzeltmesi Farkları |
100.628.418 |
0 |
| J. Çevrim Farkları |
0 |
0 |
|
|
|
| P A S İ F T O P L A M I |
162.727.235 |
0 |
|
|
|
| KARTONSAN KARTON SANAYİ
VE TİCARET A.Ş. |
|
|
| (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004
tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) |
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Konsolide
(Seri XI No:20 ve 21)
Bağımsız Denetim'den |
|
Geçmiş |
Geçmiş |
| AYRINTILI KONSOLİDE
GELİR TABLOSU (Milyon TL) |
30.06.2004 |
30.06.2003 |
| A. Brüt Satışlar |
65.403.771 |
0 |
| 1. Yurtiçi Satışlar |
44.964.821 |
0 |
| 2. Yurtdışı Satışlar |
18.947.245 |
0 |
| 3. Diğer Satışlar |
1.491.705 |
0 |
| B. Satışlardan İndirimler (-) |
(2.414.933) |
0 |
| 1. Satıştan İadeler (-) |
(50.441) |
0 |
| 2. Satış İskontoları (-) |
(2.244.408) |
0 |
| 3. Diğer İndirimler (-) |
(120.084) |
0 |
| C. Net Satışlar |
62.988.838 |
0 |
| D. Satışların Maliyeti (-) |
(50.923.040) |
0 |
| BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) |
12.065.798 |
0 |
| E. Faaliyet Giderleri (-) |
(5.178.101) |
0 |
| 1. Araştırma ve Geliştirme
Giderleri (-) |
0 |
0 |
| 2. Pazarlama,
Satış ve Dağıtım Giderleri (-) |
(2.487.913) |
0 |
| 3. Genel Yönetim Giderleri
(-) |
(2.690.188) |
0 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) |
6.887.697 |
0 |
| F. Diğer Faaliyetlerden
Gelirler ve Karlar |
2.974.642 |
0 |
| 1. İştiraklerden Temettü
Gelirleri |
0 |
0 |
| 2. Bağlı Ortaklıklardan
Temettü Gelirleri |
0 |
0 |
| 3. Faiz ve Diğer Temettü
Gelirleri |
1.858.139 |
0 |
| 4. Faaliyetle
İlgili Diğer Gelirler ve Karlar |
1.116.503 |
0 |
| G. Diğer Faaliyetlerden
Giderler ve Zararlar (-) |
(957.240) |
0 |
| H. Finansman Giderleri (-) |
(44.455) |
0 |
| 1. Kısa Vadeli Borçlanma
Giderleri (-) |
(44.455) |
0 |
| 2. Uzun Vadeli Borçlanma
Giderleri (-) |
0 |
0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) |
8.860.644 |
0 |
| I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar |
13.980 |
0 |
| 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar |
0 |
0 |
| 2. Önceki Dönem Gelir ve
Karları |
0 |
0 |
| 3. Diğer Olağanüstü
Gelirler ve Karlar |
13.980 |
0 |
| J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar
(-) |
(90.876) |
0 |
| 1. Çalışmayan
Kısım Giderleri ve Zararları (-) |
(87.633) |
0 |
| 2. Önceki Dönem Gider
ve Zararları (-) |
(317) |
0 |
| 3. Diğer Olağanüstü
Giderler ve Zararlar (-) |
(2.926) |
0 |
| K. Net parasal pozisyon karı/(zararı) |
(2.882.124) |
0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) |
5.901.624 |
0 |
| L. Ödenecek Vergi ve
Yasal Yükümlülükler (-) |
(2.006.632) |
0 |
| M. Ana Ortaklık Dışı Kar / (Zarar) |
(2.290) |
0 |
| NET KONSOLİDE DÖNEM KARI / (ZARARI) |
3.892.702 |
0 |
|
|
|
